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E-Banking Splitter für PROFFIX

Mit diesem Tool können E-Bankingeinträge aus PROFFIX gesplittet und aufgeteilt werden. Die Splittung erfolgt mittels Regex und einer einfachen Berechnungssyntax, was auch anspruchsvolle Aufteilungen möglich macht.

Vereinfacht macht das Tool folgendes:

Original mit einzelnen, kombinierten Bewegungen mit Gebühren, Kommissionen etc.

Mit E-Banking Splitter automatisch aufgesplittete Bewegungen

Die so aufgesplitteten Kontobewegungen können anschliessend automatisch über PROFFIX verbucht werden.

Konfiguration

Sämtliche Konfiguration erfolgt über eine config.json welche sich im selben Verzeichnis wie das Tool befinden muss.

Beispiel

{
	"Licence": "",
	"Database": {
		"Username": "sa",
		"Password": "1234",
		"Database": "DEMODB",
		"Instance": "PROFFIX",
		"Hostname": "SQLSERVER1",
		"Port": 1433,
		"Parameter": "?connection+timeout=30"
	},
	"Filter": [{
			"Contains": "",
			"DateFrom": "01.01.2018",
			"DateTo": "31.12.2018",
			"Regex": " KOM (.*?) TRX",
			"Original": {
				"Calculation": "ES_Betrag",
				"PostingText": "ORIGINAL ES_Buchungstext"
			},
			"Splitted": {
				"Calculation": "ES_Kommission*(-1)",
				"PostingText": "SPLITTED ES_Buchungstext"
			}
		},
		{
			"Contains": "DEMO PROVIDER",
			"DateFrom": "01.01.2018",
			"DateTo": "31.12.2018",
			"Regex": " KOMM(.*?)",
			"Original": {
				"Calculation": "ES_Betrag",
				"PostingText": "ES_Buchungstext"
			},
			"Splitted": {
				"Calculation": "ES_Kommission*(-1)",
				"PostingText": "Kommission ES_Buchungstext"
			}
		}
	],
	"Reset": {
		"Active": false,
		"DateFrom": "01.01.2018",
		"DateTo": "31.12.2018"
	}
}

Parameter

Licence

Hier muss die Lizenz angegeben werden. Die Lizenz erhalten Sie von uns.

Demolizenz Das Tool ruft beim ersten Start automatisch eine Demolizenz ab und passt das config.json File damit an. Zusätzlich wird die entsprechende Lizenz an die angegebene Emailadresse gesendet.

Database

Parameter Typ Bemerkung
Username string Benutzername SQL - Server
Password string Passwort SQL - Server
Database string PROFFIX Datenbank
Instance string Wenn vorhanden: Instanz des SQL - Servers
Hostname string Hostname des SQL - Servers; kann auch IP sein
Port int Port des SQL Servers
Parameter string Div. Parameter für SQL-Server

Single-Sign-On unter Windows wird unterstützt, d.h. wenn der ausführende Benutzer genügenden administrative Berechtigungen hat um die PROFFIX Datenbank zu bearbeiten kann sowohl Username wie auch Password leer gelassen werden.

Filter

Mit folgenden Filtern wird die Aufteilung der E-Banking Bewegung gesteuert. Der Betrag stammt jeweils aus der Regex Auswahlgruppe.

Parameter Typ Optional Bemerkung
Contains string ja Zusätzliche Bedingung welche prüft ob ein Wort in der Bewegung enthalten ist. Die Aufteilung wird nur vorgenommen, wenn diese zutrifft!
Regex string Regex - Ausdruck mit Selektion
DateFrom date ja Zusätzliche Bedingung welche nur Bewegungen ab diesem Datum splittet
DateTo date ja Zusätzliche Bedingung welche nur Bewegungen bis zu diesem Datum splittet
Original array Siehe nächste Tabelle
Splitted array Siehe nächste Tabelle

Original / Splitted

Parameter Typ Optional Bemerkung
PostingText string Zu erstellender Buchungstext; Platzhalter können verwendet werden.
Calculation string Die Berechnung des Betrages; Platzhalter können verwendet werden.

Berechnungsbeispiele: 

"Calculation": "ES_Kommission*(-1)"       // Schreibt Kommission als Belastung
"Calculation": "ES_Kommission"            // Schreibt Kommission als Vergütung
"Calculation": "ES_Betrag-ES_Kommission"  // Zieht Kommission vom Originalbetrag ab

Buchungstext / Berechnung Platzhalter

Der Buchungstext und die Berechnung für die gesplittete Kommissionsbewegung kann mit Platzhaltern angereichert werden:

Platzhalter Effekt
ES_Kommission Kommissionsbetrag (gemäss Regex)
ES_Buchungstext Original-Buchungstext
ES_Betrag Betrag der Original - Buchungsbewegung
ES_BetragSW BetragSW
ES_Datum Datum der Bewegung

Beispiel: 

 "PostingText": "KOMMISSION #Kommission# #Datum# #Buchungstext#"

Der entsprechende Regex-Ausdruck kann z.B. mittels Online - Tools wie etwa Regex101.com erstellt werden. Ein effektives Beispiel finden Sie hier. Der Betrag für die Aufteilung wird jeweils nur aus der Selektionsgruppe 1 genommen.

Reset

Parameter Typ Optional Bemerkung
Active bool Reset wird nur durchgeführt wenn wahr
DateFrom date ja Einschränkungskriterium für Reset
DateTo date ja Einschränkungskriterium für Reset

Damit die E-Bankingbelege korrekt zurückgesetzt werden können, schreibt der E-Banking Splitter sämtliche Logs inkl. der jeweiligen PROFFIX - Versionen und LaufNr in eine Zusatztabelle PITW_EbankingSplitter.

Installation

Der E-Banking Splitter besteht aus einer einzigen, ausführbaren Datei und muss entsprechend nicht installiert sondern einfach ausgeführt werden. Einige Möglichkeiten, um diesen besser in PROFFIX zu integrieren:

Verknüpfung in PROFFIX

Die Verknüpfung in PROFFIX kann an mehreren Orten erfolgen und anschliessen per Klick ausgeführt werden.

Weitere Möglichkeiten

Weitere Möglichkeiten für die automatisierte Ausführung sind etwa:

Startparameter

Folgende Startparameter sind möglich:

Parameter Typ Hinweis
-update bool Prüft, ob eine neuere Version des E-Banking Splitters vorhanden ist.
-cfg-path Pfad Pfad zu einem alternativen Konfiguration (z.B für mehrere Mandanten)
-cfg-name Dateiname Alternativer Konfigurationsname (anstelle von config.json); Es darf nur der Name ohne Endung angegeben werden.
-help Zeigt die obigen Befehle an

Beispiele: 

go-proffix-ebanking-splitter.exe -cfg-path=C:\Test -cfg-name=config -update=true
go-proffix-ebanking-splitter.exe -cfg-path=C:\Demo -cfg-name=config
go-proffix-ebanking-splitter.exe -cfg-name=mandant1

Download

Die aktuellste Version kann jeweils hier heruntergeladen werden (inkl. kostenloser Demoversion):

Auf Updates kann mit dem Parameter -update=true geprüft werden - der E-Banking Splitter aktualisiert sich dann selbst.

Beispiel: 

C:\go-proffix-ebanking-splitter.exe -update=true

Changelog

Version 1.8 (aktuell)

Version 1.7

Version 1.6

Version 1.5